Tenha visibilidade completa sobre a saúde financeira do seu consultório ou clínica.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como acessar os relatórios financeiros
O que cada relatório mostra e para que serve
Como interpretar os dados para tomar decisões melhores
Quem pode acessar
O Fluxo de Caixa e o Contas a Receber mostram o dinheiro de toda a clínica, por isso aparecem só para quem cuida das contas dela.
Perfil | Acesso |
Administrador | Acesso completo |
Secretária ou terapeuta com "Relatórios financeiros" | Fluxo de Caixa e Contas a Receber. O administrador libera esse acesso em Acessos adicionais |
Secretária com "Repasses da clínica" | A aba Repasses por Profissional, quando a clínica usa repasses aos terapeutas. Sem "Relatórios financeiros", não vê o Fluxo de Caixa nem o Contas a Receber |
Secretária ou terapeuta com "Financeiro da clínica", sem "Relatórios financeiros" nem "Repasses da clínica" | Não vê o card Financeiro |
Secretária e terapeuta (padrão) | Não veem o card Financeiro |
Como acessar
No menu lateral, clique em "Relatórios"
Clique no card "Financeiro"
Use as abas para navegar entre os relatórios
Aba 1: Fluxo de Caixa
O que mostra
Visualização das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, permitindo entender como o dinheiro se movimenta no seu consultório.
Elementos do relatório
Resumo do período
Cartão | O que significa |
Total de Receitas | Receitas pagas no período |
Total de Despesas | Despesas pagas no período |
Fluxo de Caixa Líquido | Receitas menos despesas |
Receitas vs Despesas por Mês
Barras por mês, com a receita, a despesa e o líquido de cada um.
Tabela mensal
Colunas Período, Receitas, Despesas, Líquido e Saldo Acumulado. O saldo acumulado começa do zero no primeiro mês do período escolhido: ele não considera meses anteriores.
Meses sem nenhum lançamento pago não aparecem no gráfico nem na tabela.
Como os valores entram
O Fluxo de Caixa usa os lançamentos pagos, pela data de pagamento. Compras no cartão de crédito não entram como saída na data da compra: a saída entra quando a fatura é paga.
Filtros disponíveis
Período - 3 meses, 6 meses (padrão), Este ano, Último ano ou Personalizado
Não há filtro por conta nem visualização diária ou semanal: o relatório é sempre mensal.
Para que serve
Identificar sazonalidade - Meses com mais ou menos movimento
Planejar despesas - Saber quando terá caixa disponível
Detectar problemas - Meses com saldo negativo pedem atenção
Acompanhar crescimento - Comparar períodos para ver evolução
Como interpretar
Situação saudável:
Entradas consistentemente acima das saídas
Tendência de crescimento ao longo dos meses
Picos de saída planejados (impostos, anuidades)
Sinais de atenção:
Saídas maiores que entradas por vários meses
Queda acentuada nas entradas sem motivo aparente
Despesas crescendo mais rápido que receitas
🎬 Veja em vídeo: Fluxo de caixa: quanto entrou, saiu e sobrou no mês (1:44)
Aba 2: Contas a Receber
O que mostra
As receitas em aberto da clínica, ligadas ou não a um atendimento, organizadas por vencimento.
Elementos do relatório
Aging (Envelhecimento)
Os valores são organizados em "buckets" por tempo de vencimento:
Faixa | Descrição |
A Vencer | Vencimento depois de hoje |
1-30 dias | Vence hoje ou está atrasado há até 30 dias |
31-60 dias | Atrasado há 31 a 60 dias |
61-90 dias | Atrasado há 61 a 90 dias |
90+ dias | Atrasado há mais de 90 dias |
No topo, os cartões Total a Receber, Total em Atraso e % em Atraso resumem os valores.
Quando há valores vencidos, o aviso "Atenção necessária", no fim da aba, mostra o total vencido e quanto ele representa do total a receber.
Detalhamento
Cada faixa lista os lançamentos em aberto com:
Descrição - clique para abrir o lançamento no Financeiro
Paciente - aparece quando o lançamento está ligado a um atendimento; nos outros, aparece "-"
Vencimento
Dias Atraso - só nas faixas de atraso
Valor
Para que serve
Priorizar cobranças - Foque nos valores mais atrasados primeiro
Identificar inadimplentes - Quem está devendo há mais tempo?
Projetar recebimentos - Quanto espera receber nos próximos dias?
Avaliar risco - Valores muito antigos podem ser difíceis de recuperar
Como interpretar
Situação saudável:
Maior parte dos valores em "A vencer"
Poucos valores nos buckets de atraso
Atrasos concentrados em 1-30 dias
Sinais de atenção:
Muitos valores em atraso há mais de 60 dias
Mesmos pacientes aparecendo repetidamente
Valor total a receber muito alto em relação ao faturamento
🎬 Veja em vídeo: Contas a receber: quem ainda não pagou e há quanto tempo (1:42)
Aba 3: Repasses por Profissional
Aparece em clínicas no plano Clínicas que usam os repasses, para o Administrador e para a Secretária com o acesso "Repasses da clínica".
O que mostra
A receita, o repasse e a margem de cada profissional ao longo do tempo. Ajuda a ver quanto cada pessoa da equipe gera para a clínica e quanto recebe.
Elementos do relatório
Cartão | O que significa |
Receita atribuída | Soma do valor das sessões que geraram repasse no período |
Total de repasses | Soma dos repasses no período |
% médio de repasse | Quanto da receita foi para os profissionais |
A tabela mostra, por profissional: "Receita atribuída", "Repasse", "Margem", "% repasse", "Sessões" e "Qualidade". A coluna "Qualidade" mostra "⚠ sem regra" quando o profissional teve atendimentos finalizados que não geraram repasse, um sinal de que falta a regra (dele ou da clínica) ou de que o atendimento não tem lançamento ligado a ele, numa regra em percentual.
O gráfico "Repasses por mês" mostra a evolução mês a mês.
Filtros disponíveis
Período:"Data inicial" e "Data final", ou os atalhos "3 meses", "6 meses" e "12 meses". O padrão são os últimos 6 meses
"Exportar CSV": baixa a tabela em planilha
Para fechar períodos e pagar os repasses, use Financeiro > Repasses. Veja Como acompanhar e fechar os repasses.
Dicas para usar os relatórios financeiros
Análise mensal
Reserve um momento no início de cada mês para:
Revisar o fluxo de caixa do mês anterior
Verificar contas a receber atrasadas
Planejar as despesas do mês atual
Acompanhamento de inadimplência
Acesse semanalmente o relatório de Contas a Receber
Identifique novos atrasos (bucket 1-30 dias)
Entre em contato com pacientes antes que atrase mais
Documente tentativas de cobrança
Meses de baixa
O Fluxo de Caixa mostra só receitas e despesas já pagas. Lançamentos futuros e despesas planejadas não entram no gráfico. Use os meses anteriores para perceber os períodos de menos movimento (férias, feriados) e se preparar para eles.
Entendendo o financeiro do paciente
Além dos relatórios gerais, você pode ver a situação financeira de cada paciente individualmente:
Pelo perfil do paciente
Acesse o perfil do paciente
No sidebar direito, veja o widget "Financeiro"
Veja o total das cobranças em aberto e a quantidade. O card pode mostrar cobranças já vencidas em "A vencer"
Clique em "Ver detalhes" para abrir a aba Financeiro do perfil. As cobranças vencidas ficam em Cobranças Vencidas
Pela aba Financeiro
A aba Financeiro do paciente mostra:
Resumo - Totais de Vencidos e Pendentes
Cobranças Vencidas e Cobranças Pendentes - Cada lançamento em aberto
Ações - Marcar como recebido (para o administrador, quem tem o acesso "Financeiro da clínica" ou "Pagamentos na recepção" e o terapeuta com "Dar baixa nos próprios pacientes", nos pacientes dele) e, nas receitas em aberto, Cobrar via Pix
Histórico de pagamentos - Lançamentos já quitados
Veja: Financeiro do Paciente
🎬 Veja em vídeo: Financeiro do paciente: vencidos, pendentes e cobrança por Pix (1:17)
Integração com atendimentos
Quando você agenda uma sessão com controle financeiro ativado:
Um registro financeiro é criado automaticamente
Aparece no relatório de Contas a Receber
Enquanto não for pago, ele aparece no perfil do paciente como pendente ou vencido, conforme a data de vencimento. Depois de pago, passa ao histórico de pagamentos
Você pode ver e gerenciar pelo perfil do paciente ou pelo agendamento
Próximos passos
Relatórios de Atendimentos - Acompanhe padrões de sessões
Relatórios de Pacientes - Conheça melhor seus pacientes
Financeiro do Paciente - Gerencie por paciente
Tutorial: Gestão Financeira - Guia completo