Tenha visibilidade completa sobre a saúde financeira do seu consultório ou clínica.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como acessar os relatórios financeiros
O que cada relatório mostra e para que serve
Como interpretar os dados para tomar decisões melhores
Quem pode acessar
Os relatórios financeiros estão disponíveis apenas para Administradores.
Perfil | Acesso |
Administrador | Acesso completo |
Terapeuta | Não disponível |
Secretária | Não disponível |
Se você é terapeuta ou secretária e precisa de informações financeiras, solicite ao administrador da clínica.
Como acessar
No menu lateral, clique em "Relatórios"
Clique no card "Financeiro"
Use as abas para navegar entre os relatórios
Aba 1: Fluxo de Caixa
O que mostra
Visualização das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, permitindo entender como o dinheiro se movimenta no seu consultório.
Elementos do relatório
Gráfico de linhas
Mostra a evolução ao longo do período:
Linha de entradas - Valores recebidos (receitas)
Linha de saídas - Valores pagos (despesas)
Área de saldo - Diferença entre entradas e saídas
Resumo do período
Métrica | O que significa |
Total de entradas | Soma de todas as receitas no período |
Total de saídas | Soma de todas as despesas no período |
Saldo do período | Entradas menos saídas (lucro ou prejuízo) |
Saldo acumulado | Posição financeira considerando histórico |
Filtros disponíveis
Período - Selecione o intervalo de análise
Conta - Filtre por conta financeira específica
Visualização - Diário, semanal ou mensal
Para que serve
Identificar sazonalidade - Meses com mais ou menos movimento
Planejar despesas - Saber quando terá caixa disponível
Detectar problemas - Meses com saldo negativo pedem atenção
Acompanhar crescimento - Comparar períodos para ver evolução
Como interpretar
Situação saudável:
Entradas consistentemente acima das saídas
Tendência de crescimento ao longo dos meses
Picos de saída planejados (impostos, anuidades)
Sinais de atenção:
Saídas maiores que entradas por vários meses
Queda acentuada nas entradas sem motivo aparente
Despesas crescendo mais rápido que receitas
Aba 2: Contas a Receber
O que mostra
Valores que você tem a receber de pacientes, organizados por prazo de vencimento.
Elementos do relatório
Aging (Envelhecimento)
Os valores são organizados em "buckets" por tempo de vencimento:
Bucket | Descrição |
A vencer | Valores ainda dentro do prazo |
Vencidos 1-30 dias | Atrasados até 1 mês |
Vencidos 31-60 dias | Atrasados de 1 a 2 meses |
Vencidos 61-90 dias | Atrasados de 2 a 3 meses |
Vencidos +90 dias | Atrasados há mais de 3 meses |
Detalhamento
Lista de registros pendentes com:
Nome do paciente
Valor
Data de vencimento
Dias de atraso (se aplicável)
Descrição
Para que serve
Priorizar cobranças - Foque nos valores mais atrasados primeiro
Identificar inadimplentes - Quem está devendo há mais tempo?
Projetar recebimentos - Quanto espera receber nos próximos dias?
Avaliar risco - Valores muito antigos podem ser difíceis de recuperar
Como interpretar
Situação saudável:
Maior parte dos valores em "A vencer"
Poucos valores nos buckets de atraso
Atrasos concentrados em 1-30 dias
Sinais de atenção:
Muitos valores em atraso há mais de 60 dias
Mesmos pacientes aparecendo repetidamente
Valor total a receber muito alto em relação ao faturamento
Dicas para usar os relatórios financeiros
Análise mensal
Reserve um momento no início de cada mês para:
Revisar o fluxo de caixa do mês anterior
Verificar contas a receber atrasadas
Planejar as despesas do mês atual
Acompanhamento de inadimplência
Acesse semanalmente o relatório de Contas a Receber
Identifique novos atrasos (bucket 1-30 dias)
Entre em contato com pacientes antes que atrase mais
Documente tentativas de cobrança
Projeção de caixa
Use o Fluxo de Caixa para projetar:
Meses de baixa (férias, feriados)
Despesas grandes planejadas
Necessidade de reserva
Entendendo o financeiro do paciente
Além dos relatórios gerais, você pode ver a situação financeira de cada paciente individualmente:
Pelo perfil do paciente
Acesse o perfil do paciente
No sidebar direito, veja o widget "Financeiro"
Mostra valores "Em atraso" e "A vencer"
Clique em "Ver detalhes" para mais informações
Pelo modal financeiro
O modal financeiro do paciente mostra:
Resumo - Total em atraso e a vencer
Lista de registros - Cada lançamento com status
Ações rápidas - Marcar como pago, editar, excluir
Histórico de pagamentos - Registros já quitados
Veja: Financeiro do Paciente
Integração com atendimentos
Quando você agenda uma sessão com controle financeiro ativado:
Um registro financeiro é criado automaticamente
Aparece no relatório de Contas a Receber
O status é "Pendente" até você confirmar o pagamento
Você pode ver e gerenciar pelo perfil do paciente ou pelo agendamento
Próximos passos
Relatórios de Atendimentos - Acompanhe padrões de sessões
Relatórios de Pacientes - Conheça melhor seus pacientes
Financeiro do Paciente - Gerencie por paciente
Tutorial: Gestão Financeira - Guia completo