No fim da semana, da quinzena ou do mês, chega a hora de acertar com a equipe. A página Repasses mostra quanto cada profissional tem a receber, separa o que já foi pago pelos pacientes e, ao fechar o período, cria a conta a pagar no Financeiro da clínica.
O que você vai aprender
Quando um atendimento vira repasse
Como ler os saldos e os números do período
Como fechar o período de um profissional
Como pagar o repasse e consultar o extrato
Como cancelar um fechamento e recalcular os repasses
O que acontece com o repasse quando um lançamento muda
Antes de começar
Você precisa:
Estar no plano Clínicas
Ser Administrador ou Secretária com o acesso "Repasses da clínica" (veja Acessos adicionais). A Secretária acompanha e fecha períodos, mas não cancela fechamentos, não recalcula repasses e não acessa a configuração das regras
Ter as regras de repasse configuradas. Veja Como configurar os repasses dos profissionais
Quando um atendimento vira repasse
O repasse nasce quando o atendimento é finalizado como Realizada. Atendimentos cancelados ou com falta não geram repasse.
Até o pagamento do paciente ser registrado no Financeiro, o repasse fica "Em processamento". Quando o lançamento do atendimento (ou do pacote) é marcado como recebido, ele passa para "A repassar" e já pode entrar em um fechamento. Assim, a clínica só repassa o que já recebeu. A exceção são as sessões de pacotes de serviços que não geram lançamento no Financeiro: elas já nascem "A repassar".
Os status de cada repasse:
Status | O que significa |
Em processamento | Atendimento realizado, pagamento do paciente ainda não registrado |
A repassar | Pagamento do paciente recebido. Pronto para fechar |
Fechado | Entrou em um fechamento, que gerou a conta a pagar |
Pago | A conta a pagar do fechamento foi paga |
Estorno | O repasse foi desfeito antes do fechamento |
Passo a passo
1. Acesse os repasses
No menu lateral, clique em "Financeiro" e depois na aba "Repasses". A página "Repasses a profissionais" abre com os números da clínica.
2. Confira os saldos em aberto
O bloco "Situação atual — saldos em aberto" mostra a situação de hoje da clínica inteira, sem depender do período nem do profissional escolhido:
A repassar: o que já pode ser fechado
Aguardando pagamento do paciente: repasses de atendimentos que o paciente ainda não pagou
Fechado a pagar: fechamentos com a conta a pagar ainda em aberto
3. Veja os números do período
No bloco "Por período", escolha o período ("Este mês", "Mês passado", "Últimos 3 meses", "Este ano" ou "Personalizado") e, se quiser, um profissional em "Todos os profissionais".
Os cartões mostram:
Receita dos atendimentos: o que os pacientes já pagaram pelos atendimentos do período
Repasse aos profissionais: o repasse desses mesmos atendimentos
Fica com a clínica: a diferença entre os dois
Os três contam só os atendimentos do período que geraram repasse e já estão pagos.
Logo abaixo, três abas:
Por profissional: sessões, base bruta e margem do período, e o saldo "A repassar" de hoje de cada profissional, com o botão "Exportar CSV"
Itens do período: cada repasse, com a data do atendimento, o paciente, o serviço, a base, a regra aplicada e o status. A coluna "Regra" mostra o valor e de onde ele veio, por exemplo "80% · regra do profissional (Pacote Fono)". Linhas do tipo "Ajuste" são correções de repasses já fechados (veja a seção Quando um lançamento muda, mais abaixo)
Fechamentos: os períodos já fechados
4. Feche o período de um profissional
Na aba "Por profissional", clique em "Fechar período" na linha do profissional. A opção fica desabilitada quando ele não tem valores "A repassar".
Na janela "Fechar período":
Escolha a "Data de corte": "Semana", "Quinzena", "Mês" ou "Personalizado". Cada opção mostra até que dia vai o fechamento. Você também pode digitar a data em "Fechar repasses até"
Confira os "Itens incluídos no fechamento": todos os repasses "A repassar" com "Lançado em" até a data de corte, inclusive os que ficaram de fora de fechamentos anteriores
Leia o aviso com o valor total: ao confirmar, o sistema cria uma conta a pagar nesse valor no Financeiro da clínica
Clique em "Fechar período"
Aparece a mensagem "Demonstrativo de repasse fechado com sucesso". Os repasses incluídos passam para "Fechado".
A conta a pagar é uma despesa na categoria "Repasses a profissionais", com a descrição no formato "Repasse - Ana Souza - 2026-09-01 a 2026-09-30" e vencimento na data de corte. A data inicial é a do primeiro "Lançado em" incluído no fechamento. Você também pode fechar o período pela página do colaborador, no card "Repasses".
5. Pague o repasse
Na aba "Fechamentos", a coluna "Conta a pagar" mostra se a conta está "Em aberto" ou "Paga". Clique em "ver" para abrir o lançamento e marque-o como pago, como em qualquer despesa. A conta também aparece em Financeiro > Transações.
Duas regras valem para esse pagamento:
Ele sai de uma conta bancária, não de um cartão de crédito:
Repasses devem ser pagos a partir de uma conta bancária, não de um cartão de crédito.
O valor pago é sempre o total do fechamento. Para mudar o valor, cancele e refaça o fechamento:
O valor pago deve ser igual ao total do repasse. Cancele e refaça o fechamento para alterar o valor.
Depois do pagamento, o fechamento passa para "Pago", e o profissional vê o valor como "Recebido" em Meus repasses.
6. Consulte o extrato de um fechamento
Na aba "Fechamentos", clique em "Ver extrato" (ou na linha). O "Extrato do demonstrativo" mostra o período, o total, o status, a conta a pagar e cada atendimento incluído, com a regra, a base e o valor do repasse.
Cancele um fechamento
Fechou com a data errada ou esqueceu um atendimento? Só o Administrador cancela, e só enquanto o fechamento está "Fechado", ou seja, antes de a conta ser paga, e enquanto nenhum atendimento dele recebeu um ajuste depois do fechamento.
Na aba "Fechamentos", clique em "Cancelar" na linha do fechamento
Confira o valor e o período
Clique em "Cancelar fechamento"
Os repasses voltam para "A repassar" e a conta a pagar gerada é estornada, saindo do Financeiro. Depois, feche o período de novo.
Se a conta já foi paga, aparece:
Não é possível cancelar um repasse já pago. Reabra o pagamento primeiro.
Reabra o pagamento da conta a pagar no Financeiro e tente de novo. Veja Como reabrir um lançamento.
Se algum atendimento do fechamento já recebeu um ajuste depois de fechado (por exemplo, o pagamento do paciente foi reaberto), o cancelamento também é recusado:
Este demonstrativo já possui ajustes lançados (estornos ou reprocessamentos). Resolva-os antes de cancelá-lo.
Recalcule os repasses
O botão "Recalcular repasses", só para o Administrador, refaz o cálculo dos repasses em aberto. Use para refazer o cálculo dos atendimentos realizados no período, por exemplo quando algum ficou sem repasse calculado. Editar o valor de um lançamento já recalcula o repasse em aberto dele, sem precisar deste botão.
Em "Por período", escolha o período. O recálculo começa na data inicial dele (em "Personalizado", a data "De")
Clique em "Recalcular repasses" e confirme
O recálculo vale para os atendimentos realizados da data inicial até hoje, com a regra que valia no dia de cada um. Valores em aberto podem mudar. Repasses já fechados ou pagos não mudam: o recálculo só refaz os valores em aberto. A data inicial pode voltar até 366 dias.
O recálculo pode levar alguns minutos. Não feche a página até ele terminar. Em períodos muito grandes, parte dos atendimentos fica de fora e o sistema avisa: repita com uma data inicial mais recente.
Quando um lançamento muda
Os repasses acompanham o que acontece no Financeiro e na agenda:
Reabriu o pagamento do paciente antes do fechamento: o repasse volta para "Em processamento"
Reabriu o pagamento, excluiu o lançamento ou reabriu o atendimento depois do fechamento: o fechamento não muda, e um ajuste negativo entra no próximo período do profissional. Se o atendimento for finalizado de novo ou o pagamento registrado outra vez, um ajuste positivo devolve o valor
Excluiu o lançamento ou reabriu o atendimento antes do fechamento: o repasse é desfeito e aparece como "Estorno"
Ao reabrir um lançamento que tem repasse, a prévia da reabertura mostra o efeito no repasse do profissional antes de você confirmar.
A conta a pagar de um fechamento não pode ser excluída pelo Financeiro:
Não é possível excluir este registro porque ele é a despesa de um repasse fechado. Cancele o repasse para removê-lo.
A categoria "Repasses a profissionais" é do sistema: você pode renomeá-la ou mudar a cor, mas não excluí-la.
Dicas úteis
Registre os pagamentos dos pacientes em dia
O repasse só fica "A repassar" quando o pagamento do paciente está registrado. Antes de fechar o período, confira "Aguardando pagamento do paciente" e dê baixa no que já entrou na conta.
Combine a data de corte com a equipe
Usar sempre a mesma data de corte (por exemplo, "Mês") deixa os fechamentos fáceis de comparar e evita dúvidas na hora do pagamento.
Exporte para conferir
O botão "Exportar CSV", na aba "Por profissional", gera a planilha do período para conferir ou enviar ao contador.
Problemas comuns
Não vejo a aba "Repasses" no Financeiro
A aba aparece, em clínicas no plano Clínicas, para o Administrador e para a Secretária com o acesso "Repasses da clínica". Uma secretária nova começa sem esse acesso: o Administrador o libera em Acessos adicionais. Terapeutas acompanham os próprios valores em Meus repasses.
O atendimento foi realizado, mas o repasse está "Em processamento"
O pagamento do paciente ainda não foi registrado. Marque o lançamento do atendimento (ou do pacote) como recebido no Financeiro, e o repasse passa para "A repassar".
O atendimento não gerou repasse
Verifique se o atendimento foi finalizado como Realizada e se havia uma regra de repasse para o profissional no dia do atendimento. Sem regra do profissional e sem regra da clínica, o atendimento não gera repasse.
Com uma regra em percentual, o atendimento também precisa ter valor: um atendimento sem lançamento nem pacote ligado a ele não gera repasse. Uma regra de valor fixo gera o repasse, mas ele fica em "Em processamento" até um lançamento ser ligado ao atendimento e recebido.
"O total a repassar neste período é zero ou negativo. Revise os lançamentos."
Os ajustes negativos do profissional são maiores que os repasses do período. O saldo negativo fica para o próximo fechamento com valor positivo.
"O total do período excede o limite de um lançamento financeiro. Feche o período em intervalos menores."
Escolha uma data de corte mais próxima e feche o período em partes.
Não consigo excluir a série de lançamentos de um paciente
Quando algum lançamento da série tem repasse que não foi estornado, inclusive repasse já fechado ou pago, a exclusão da série (ou de "esta e as próximas") é bloqueada. A mensagem diz quantos repasses estão vinculados. Exclua os lançamentos um a um: o repasse ainda em aberto é estornado, e o já fechado recebe um ajuste negativo no próximo período.